Obligation Adagio V CLO Designated Activity Company 2.105% ( XS1887443114 ) en EUR

Adagio V CLO Designated Activity Company

100.00 % ⇌

Irlande

XS1887443114 ( en EUR )

2.105% par an ( paiement trimestriel )

14/10/2031

Prospectus brochure sous format PDF

100 000 EUR

17 000 000 EUR

15/10/2026 ( Dans 35 jours )

Adagio V CLO Designated Activity Company est une société de droit irlandais spécialisée dans la titrisation d'actifs, structurant et gérant un fonds de créances obligataires adossées à des actifs (CLO).

L'obligation Adagio V CLO Designated Activity Company (XS1887443114), émise en Irlande pour un montant total de 17 000 000 EUR, offre un taux d'intérêt de 2,105% avec des paiements trimestriels, une taille minimale d'achat de 100 000 EUR, et une maturité fixée au 14 octobre 2031, affichant actuellement un prix de marché de 100%.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
07/08/2023	100.00%
14/07/2023	100.00%
20/06/2023	100.00%
27/05/2023	100.00%
03/05/2023	100.00%
09/04/2023	100.00%
16/03/2023	100.00%
21/02/2023	100.00%
29/01/2023	100.00%
06/01/2023	100.00%
14/12/2022	100.00%
21/11/2022	100.00%
29/10/2022	100.00%
08/10/2022	100.00%
17/09/2022	100.00%
27/08/2022	100.00%
06/08/2022	100.00%
16/07/2022	100.00%
25/06/2022	100.00%
04/06/2022	100.00%
14/05/2022	100.00%
23/04/2022	100.00%
02/04/2022	100.00%
12/03/2022	100.00%
19/02/2022	100.00%
29/01/2022	100.00%
08/01/2022	100.00%
18/12/2021	100.00%
27/11/2021	100.00%
06/11/2021	100.00%
16/10/2021	100.00%
25/09/2021	100.00%
04/09/2021	100.00%
14/08/2021	100.00%
24/07/2021	100.00%
03/07/2021	100.00%
12/06/2021	100.00%
22/05/2021	100.00%
05/05/2021	100.00%
15/04/2021	100.00%
29/03/2021	100.00%
12/03/2021	100.00%
25/02/2021	100.00%
09/02/2021	100.00%